Technische Analyse und fundamentale Analyse
Die technische Analyse und die fundamentale Analyse sind zwei verschiedene Methoden zur Bewertung von Finanzinstrumenten und Märkten.
Die technische Analyse basiert auf der Idee, dass historische Marktdaten, wie Kurs- und Volumendaten, Trends und Muster aufzeigen können, die in der Zukunft wiederholt werden. Technische Analysten verwenden Charts, Indikatoren und andere Werkzeuge, um Muster zu erkennen und Prognosen für zukünftige Kursbewegungen zu treffen.
Die fundamentale Analyse hingegen bezieht sich auf die Untersuchung von Unternehmensfundamentaldaten wie Finanzen, Branchen und wirtschaftliche Bedingungen, um die langfristigen Aussichten eines Unternehmens oder einer Branche zu bewerten. Fundamentale Analysten betrachten Daten wie Gewinne, Umsatz, Schulden, Managementqualität und Wettbewerb um die langfristigen Perspektiven eines Unternehmens oder einer Branche zu bewerten.
Beide Methoden haben ihre eigenen Vorteile und Nachteile und können von Trader oder Investoren genutzt werden, um ihre Entscheidungen zu treffen. Während die technische Analyse schneller und flexibler ist, kann die fundamentale Analyse eine bessere Prognose der langfristigen Perspektiven eines Unternehmens oder einer Branche liefern. Oft werden auch beide Methoden in Kombination verwendet, um ein umfassenderes Verständnis von Finanzmärkten und Unternehmen zu erlangen.
Warum funktioniert technische Analyse?
Die technische Analyse basiert auf der Idee, dass die Geschichte sich wiederholen kann und dass die historischen Kurs- und Volumendaten von Finanzinstrumenten Muster und Trends aufzeigen können, die in der Zukunft wiederholt werden.
Es gibt mehrere Gründe, warum die technische Analyse funktionieren kann:
- Markteffizienz: Es gibt die Annahme, dass die Märkte in der Regel effizient sind und dass alle verfügbaren Informationen bereits im aktuellen Kurs reflektiert sind. Technische Analysten glauben, dass sie durch die Untersuchung von historischen Daten Muster und Trends erkennen können, die in der Zukunft wiederholt werden.
- Massenpsychologie: Technische Analysten glauben, dass die Verhaltensweisen von Marktteilnehmern, wie Angst und Gier, die Kursentwicklung beeinflussen können. Sie glauben, dass sich diese Verhaltensweisen in den Kurs- und Volumendaten widerspiegeln und dass sie diese verwenden können, um zukünftige Kursbewegungen vorherzusagen.
- Unterstützung und Widerstand: Technische Analysten glauben, dass bestimmte Preisniveaus als Unterstützung oder Widerstand fungieren können, die den Kurs beeinflussen können. Sie glauben, dass sie diese Niveaus durch die Untersuchung von historischen Daten erkennen können und dass sie sie verwenden können, um Prognosen für zukünftige Kursbewegungen zu treffen.
Welche Analysemethode nutzen Laien-Investoren?
Laieninvestoren nutzen in der Regel eine Kombination aus technischer und fundamentaler Analyse, um ihre Entscheidungen zu treffen.
Einige Laieninvestoren konzentrieren sich auf die fundamentale Analyse, indem sie die Finanzen und die Geschäftsbedingungen von Unternehmen untersuchen, um ihre langfristigen Aussichten zu bewerten. Sie achten auf Faktoren wie Gewinne, Umsatz, Schulden und Wettbewerb, um ihre Entscheidungen zu treffen.
Andere Laieninvestoren konzentrieren sich auf die technische Analyse, indem sie die historischen Kurs- und Volumendaten von Finanzinstrumenten untersuchen, um Muster und Trends zu erkennen und Prognosen für zukünftige Kursbewegungen zu treffen. Sie verwenden Charts und Indikatoren, um ihre Entscheidungen zu treffen.
Einige Laieninvestoren verwenden auch Social Trading oder Copy Trading, um von erfahrenen Tradern zu lernen und ihre Entscheidungen zu treffen.
Für viele Laien gilt, dass sie wenige Trades machen und sich oft über ihre Analysemethode nicht genau im Klaren sind. Oftmals wird zwischen technischer und fundamentaler Analyse nicht unterschieden, sondern Anlageentscheidungen werden eher getroffen, wenn bestimmte Aktien in den Medien auftauchen (etwa, weil sie stark gestiegen sind), oder wenn Freunde von Gewinnen berichten.
Profis versuchen ihre Anlageentscheidungen möglichst systematisch zu treffen und sich eine bestimmte nachprüfbare Methode zu erarbeiten, die sie immer wieder in der täglichen Arbeit verwenden.
Kann Pinescript dabei helfen, Anlageentscheidungen systematisch zu treffen?
PineScript kann dazu beitragen, Anlageentscheidungen systematisch zu treffen, indem es ermöglicht, Indikatoren und Skripte zu erstellen, die auf historischen Daten basieren und Muster und Trends erkennen. Dies kann dazu beitragen, Prognosen für zukünftige Kursbewegungen zu treffen und Handelsentscheidungen zu unterstützen.
PineScript kann auch verwendet werden, um Handelsstrategien zu automatisieren und Signale zu generieren, die es dem Trader ermöglichen, schneller auf Marktveränderungen zu reagieren. Dies kann dazu beitragen, Anlageentscheidungen schneller und effizienter zu treffen.
Die Programmierung von Indikatoren erfordert es, selbige bis auf das I-Tüpfelchen auszuformulieren – auf diese Art und Weise wird aus einer schwammigen Analyse, die auf tausenderlei teils unbewussten Nebenfaktoren beruht, eine sehr bewusst gestaltete und prüfbare Anlage-Strategie. Insofern ist das Programmieren in Pinescript ein Hilfsmittel gerade für professionelle Strategien.